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建信内生动力混合基金最新净值跌幅达1.65%

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2019-11-25 06:52:31 来源:金融界基金 作者:机器君
建信内生动力混合基金最新净值跌幅达1.65%

  金融界基金11月25日讯 建信内生动力混合型证券投资基金(简称:建信内生动力混合,代码530011)11月22日净值下跌1.65%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6710元,累计净值为1.9510元。

  建信内生动力混合基金成立以来收益102.23%,今年以来收益38.76%,近一月收益2.52%,近一年收益35.66%,近三年收益33.75%。

  建信内生动力混合基金成立以来分红5次,累计分红金额1.03亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理吴尚伟,自2014年11月25日管理该基金,任职期内收益86.73%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例9.31%)、贵州茅台(持仓比例8.41%)、海康威视(持仓比例5.25%)、中国联通(持仓比例4.88%)、绝味食品(持仓比例4.12%)、万润股份(持仓比例4.07%)、中国平安(持仓比例3.54%)、保利地产(持仓比例3.49%)、立讯精密(持仓比例2.83%)、歌尔股份(持仓比例2.79%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年三季度,我国宏观经济运行总体平稳,但相比于二季度主要经济指标继续放缓。PMI指数在9月环比回升0.3个百分点,整体景气有所改善,但连续五个月低于枯荣线水平。从需求端上看,固定资产投资增速延续小幅回落态势,其中制造业投资增速继续回落,8月末累计增速2.6%比二季度末下降了0.4个百分点;逆周期调节下财政发力带动基建投资小幅回升,基础设施投资(不含电力)8月末累计增长4.2%相比于二季度末回升0.1个百分点;房地产投资累计增速进一步回落。消费三季度增速整体保持平稳,1-8月份社会消费品零售总额同比增长8.2%,增速相比于二季度末下行0.2个百分点,除汽车以外的消费品零售额增速加快,汽车消费在6月透支需求后仍较为低迷;进出口方面,1-8月进出口总额同比增长3.6%,相比于二季度回落0.3个百分点,中美经贸摩擦影响开始显现,但与欧盟、东盟等地区的进出口仍保持较快增长。从生产端上看,1-8月全国规模以上工业增加值累计同比实际增长5.6%。总体看,19年三季度经济整体仍运行在合理区间,但面临的不确定因素有所增加,下行压力进一步加大。??通胀方面,19年三季度居民消费价格涨幅有所扩大,工业生产者价格单月同比开始转为负增长。资金面和货币政策层面,三季度资金面整体维持合理适度水平,季末等时点出现阶段性紧张。8月中旬,央行改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制。美联储9月进行第二次降息,人民银行维持MLF利率保持不变。另外央行决定自9月16日开始全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,对应释放长期资金约9000亿元。三季度人民币汇率贬值程度进一步加大。??2019年三季度,贸易战形势有所缓解,市场对该事件的担忧度也有所降低,逆周期调节下财政发力带动基建投资小幅回升,国内权益市场出现回暖,其中上证综指、沪深300小幅度下跌,中小板指创业板指明显上涨。市场结构出现明显分化,活跃度有所增强,以计算机、通信、电子、高端制造等为代表的成长类板块表现最佳。??回顾三季度,本基金保持了仓位基本稳定,对持仓结构进行了适当调整,其中重点配置的食品饮料医药金融地产、休闲旅游等板块基本保持不变;依据行业景气度变化和未来的业绩预期,增持了汽车、电子、通信、动物疫苗等行业。同时,对于达到收益预期的公司,组合进行了减持。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金净值增长率6.76%,波动率1.12%,业绩比较基准收益率0.18%,波动率0.72%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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