南方中证高铁产业指数分级B净值上涨1.47% 请保持关注
2019-11-25 06:52:48
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月25日讯 今日南方中证高铁产业指数分级B上涨8.24%,成交0.74万元。截至目前场内价格为0.407元, 当前本基金场外净值为0.3519元,环比上个交易日上涨1.47%,溢价率为15.66%,价格杠杆为3.751,净值杠杆为3.949,当前母基金净值为0.7026,本基金跟踪指数为高铁产业,实际下折需母基金跌7.59%,上折需母基金涨112.70%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.20%,近3个月本基金净值下跌15.51%,近6月本基金净值下跌20.96%,近1年本基金净值下跌28.07%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.43%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。