富国创业板B净值下跌3.50% 请保持关注
2019-11-25 06:52:49
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月25日讯 今日富国创业板B下跌2.04%,成交15476.99万元。截至目前场内价格为1.199元, 当前本基金场外净值为1.1850元,环比上个交易日下跌3.50%,溢价率为1.18%,价格杠杆为1.788,净值杠杆为1.914,当前母基金净值为1.1150,本基金跟踪指数为创业板指,实际下折需母基金跌40.83%,上折需母基金涨37.06%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.59%,近3个月本基金净值上涨5.43%,近6月本基金净值上涨23.82%,近1年本基金净值上涨46.66%,成立以来本基金累计净值为2.2250元,同期跟踪指数的涨幅为-1.95%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。