鹏华酒分级B净值下跌4.29% 请保持关注

  金融界基金11月25日讯 今日鹏华酒分级B下跌4.29%,成交0.72万元。截至目前场内价格为1.34元, 当前本基金场外净值为1.3390元,环比上个交易日下跌4.29%,溢价率为0.07%,价格杠杆为1.650,净值杠杆为1.804,当前母基金净值为1.1840,本基金跟踪指数为中证酒,实际下折需母基金跌44.62%,上折需母基金涨29.90%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.28%,近3个月本基金净值上涨2.53%,近6月本基金净值上涨30.13%,近1年本基金净值上涨161.55%,成立以来本基金累计净值为1.6500元,同期跟踪指数的涨幅为-2.61%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月02日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号