信诚中证TMT产业主题指数分级净值下跌1.82% 请保持关注
金融界基金11月25日讯 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金(简称:信诚中证TMT产业主题指数分级,代码165522)公布最新净值,下跌1.82%。本基金单位净值为1.135元,累计净值为1.47元。
信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金成立于2014-11-28,业绩比较基准为“中证TMT产业主题指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益1.96%,今年以来收益40.99%,近一月收益1.52%,近一年收益28.02%,近三年收益-16.48%。近一年,本基金排名同类(242/667),成立以来,本基金排名同类(507/812)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.91%,近两年定投该基金的收益为9.42%,近三年定投该基金的收益为3.50%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为黄稚,自2019年09月04日管理该基金,任职期内收益1.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为歌尔股份(持仓比例1.82% )、生益科技(持仓比例1.59% )、深南电路(持仓比例1.45% )、汇顶科技(持仓比例1.45% )、兆易创新(持仓比例1.40% )、鹏鼎控股(持仓比例1.29% )、领益智造(持仓比例1.28% )、立讯精密(持仓比例1.27% )、蓝思科技(持仓比例1.25% )、信维通信(持仓比例1.24% )、中科软(持仓比例0.06% )、宇瞳光学(持仓比例0.02% )、科博达(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为14.14%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为*ST信威(持仓比例1.28% )、同花顺(持仓比例1.09% )、汇顶科技(持仓比例1.09% )、深南电路(持仓比例1.08% )、亿联网络(持仓比例1.07% )、金证股份(持仓比例1.07% )、用友网络(持仓比例1.07% )、广联达(持仓比例1.06% )、科大讯飞(持仓比例1.04% )、鹏鼎控股(持仓比例1.04% ),合计占资金总资产的比例为10.89%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度,全球经济延续弱势,8月份数据显示国内经济进一步回落,后续经济下行压力仍然较大,国内外宏观政策呈宽松态势,A股市场维持区间震荡。报告期内,上证综指下跌-2.47%,沪深300下跌-0.29%,中证500下跌-0.19%,创业板指上涨7.68%,其中电子、医药生物、计算机、食品饮料等科技和消费类行业涨幅居前,而钢铁、采掘、建筑装饰、有色金属、房地产等周期性行业跌幅较大。本基金跟踪的标的指数为中证TMT产业主题指数。报告期内,本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础上,采用数量化方法构建指数化投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。本基金积极参与网下新股申购,以提高基金收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为10.64%,同期比较基准收益率为10.90%,基金落后业绩比较基准0.26%。
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