长安沪深300非周期指数净值下跌1.52% 请保持关注
金融界基金11月25日讯 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金(简称:长安沪深300非周期指数,代码740101)公布最新净值,下跌1.52%。本基金单位净值为1.102元,累计净值为1.606元。
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金成立于2012-06-25,业绩比较基准为“沪深300非周期行业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益69.32%,今年以来收益32.29%,近一月收益0.46%,近一年收益25.66%,近三年收益14.30%。近一年,本基金排名同类(281/667),成立以来,本基金排名同类(85/812)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.80%,近两年定投该基金的收益为7.02%,近三年定投该基金的收益为7.27%,近五年定投该基金的收益为10.94%。(点此查看定投排行)
长安沪深300非周期指数基金成立以来分红2次,累计分红金额0.24亿元。
基金经理为林忠晶,自2015年01月27日管理该基金,任职期内收益20.41%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例8.51% )、格力电器(持仓比例4.07% )、五粮液(持仓比例3.68% )、恒瑞医药(持仓比例3.62% )、美的集团(持仓比例3.61% )、伊利股份(持仓比例2.51% )、温氏股份(持仓比例1.92% )、长江电力(持仓比例1.76% )、海康威视(持仓比例1.75% )、中国建筑(持仓比例1.65% )、科博达(持仓比例0.04% ),合计占资金总资产的比例为33.12%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例7.83% )、格力电器(持仓比例4.22% )、美的集团(持仓比例3.77% )、五粮液(持仓比例3.59% )、伊利股份(持仓比例3.20% )、恒瑞医药(持仓比例2.82% )、长江电力(持仓比例1.87% )、中国建筑(持仓比例1.86% )、海康威视(持仓比例1.56% )、上汽集团(持仓比例1.46% ),合计占资金总资产的比例为32.18%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金坚持指数化投资策略,采取被动复制和组合优化相结合的方式,减少对业绩比较基准的跟踪误差。采用优化方法应对申购赎回、指数成分股或权重调整等原因引发组合调整,以限度降低冲击成本和减少跟踪误差,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,为投资者提供一个良好的指数投资工具。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末长安沪深300非周期指数基金份额净值为1.082元,本报告期内,基金份额净值增长率为3.54%,同期业绩比较基准收益率为3.43%。
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