华宝A股质量价值指数(LOF)净值上涨1.22% 请保持关注
金融界基金11月26日讯 华宝A股质量价值指数(LOF)基金11月25日上涨1.08%,现价1.02元,成交0.11万元。当前本基金场外净值为1.0350元,环比上个交易日上涨1.22%,场内价格溢价率为-0.39%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.17%,近3个月本基金净值上涨2.42%,近6月本基金净值上涨5.83%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0350元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为胡洁,自2019年01月24日管理该基金,任职期内收益3.49%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有三一重工(持仓比例5.10%)、格力电器(持仓比例4.99%)、海螺水泥(持仓比例4.65%)、华新水泥(持仓比例4.49%)、中国船舶(持仓比例3.81%)、华润三九(持仓比例2.56%)、风华高科(持仓比例2.25%)、鹏鼎控股(持仓比例2.18%)、广电运通(持仓比例2.07%)、中恒集团(持仓比例2.01%)、中科软(持仓比例0.13%)、宇瞳光学(持仓比例0.06%)、科博达(持仓比例0.04%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年3季度,国内经济继续震荡寻底。8月工业增速4.4%,相比7月继续下滑,工业生产压力仍然较大。前期由于担心贸易战提升关税而进行的“抢出口”使得基数被推高,拖累当期出口增速。社融方面,8月新增社融1.98万亿元,同比多增376亿元。通胀方面,受到猪肉涨价影响,通胀短期有上升压力,一定程度上对货币政策形成制约,未来可能会通过LPR等方式达到优化货币结构、降低实际利率的目的。市场方面,三季度A股市场表现出了板块分化的行情。以电子、计算机为代表的科技股和以白酒、医药为代表的消费股在三季度表现抢眼,而钢铁、采掘等周期板块和建筑、房地产等地产相关板块表现较差。风格方面,价值蓝筹股表现弱于成长股。本报告期中,以沪深300指数和中证100指数为代表的大盘蓝筹股指数分别下跌了0.29%和0.75%;而作为成长股代表的创业板指和中小板指分别上涨了7.68%和5.62%。在本报告期中,标普中国A股质量价值指数累计下跌了1.12%。本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为0.21%,业绩比较基准收益率为-1.04%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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