国泰中证生物医药ETF净值下跌1.59% 请保持关注

  金融界基金11月26日讯 国泰中证生物医药ETF基金11月25日下跌1.36%,现价1.177元,成交4371.22万元。当前本基金场外净值为1.1616元,环比上个交易日下跌1.59%,场内价格溢价率为-0.05%。

  本基金跟踪指数为中证生物医药指数,最新报告期内,本基金收益率为13.57%,业绩比较基准为中证生物医药指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.67%,近3个月本基金净值上涨3.35%,近6月本基金净值上涨21.38%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.1616元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为梁杏,自2019年04月18日管理该基金,任职期内收益16.16%。

  徐成城,自2019年04月18日管理该基金,任职期内收益16.16%。

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责任编辑:Robot RF13015
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