金融界基金11月26日讯 南方中证银行ETF基金11月25日上涨1.17%,现价1.192元,成交399.26万元。当前本基金场外净值为1.2066元,环比上个交易日上涨1.18%,场内价格溢价率为-0.05%。
本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为3.10%,业绩比较基准为中证银行指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.90%,近3个月本基金净值上涨6.24%,近6月本基金净值上涨13.55%,近1年本基金净值上涨24.75%,成立以来本基金累计净值为1.2066元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙伟,自2017年06月28日管理该基金,任职期内收益20.66%。
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