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华富物联世界灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.73%

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2019-11-26 06:50:56 来源:金融界基金 作者:机器君
华富物联世界灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.73%

  金融界基金11月26日讯 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金(简称:华富物联世界灵活配置混合,代码001709)11月25日净值下跌1.73%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0220元,累计净值为1.0220元。

  华富物联世界灵活配置混合基金成立以来收益2.20%,今年以来收益9.19%,近一月收益-1.83%,近一年收益9.42%,近三年收益-5.02%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理龚炜,自2017年05月09日管理该基金,任职期内收益-3.22%。

  陈奇,自2019年10月21日管理该基金,任职期内收益-2.76%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有东北制药(持仓比例8.71%)、永辉超市(持仓比例8.03%)、药石科技(持仓比例7.78%)、羚锐制药(持仓比例5.08%)、耐威科技(持仓比例4.65%)、中牧股份(持仓比例4.42%)、舍得酒业(持仓比例4.20%)、恒力石化(持仓比例3.71%)、生物股份(持仓比例3.53%)、飞荣达(持仓比例3.49%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年三季度,国内外宏观形势仍持续处于下行趋势中,国内实体经济继续缓慢弱化,海外重要经济体经济也呈现弱化,中美贸易谈判延续一波三折的状态,不断反复。从经济周期的角度看,社会信用环境逐渐边际改善,2019年前8个月社会融资余额规模增速为10.7%,仍处于企稳回升区间;PMI等领先景气度指标则尚未趋势性回升,截止最新的9月PMI数据,各需求端分项出现单月显著回升,预计景气度企稳已不远;工业增加值与企业利润等同步指标尚处于放缓趋势中,实体企业库存也在继续去化。通胀方面,在猪肉价格高企的同时,原油价格也出现回升迹象,CPI破3的压力渐高,当前由于通胀方面仅有食品价格单一结构出现通胀压力,尚不会对于货币政策构成实质性制约。但在中美贸易谈判边际缓和、国内工业品价格在年底可能由于低库存而回升的情况下,预计四季度通胀将对货币政策构成一定威胁。预计至年底的宏观政策环境将逐渐由“经济退、政策松”向“盈利稳、政策收”转变。国际方面,三季度海外各重要经济体均出现下行压力,欧洲、美国PMI等数据均在荣枯线下方,多国央行实施降息、甚至部分央行实行负利率政策,英国硬脱欧风险仍在,预计未来外需方面仍旧趋弱、全球资产荒压力加大。中美贸易谈判方面,三季度多次由贸易领域向金融与科技领域延伸,但基于美国经济压力逐渐显现、2019年总统大选的环境下,近期阶段性和解与长期保持冲突与竞争的格局是大概率事件。2019年三季度,沪深300指数累计下跌0.29%,创业板指累计上涨7.68%。三季度市场分化明显,成长股表现相对更为优异29个行业中仅11个行业上涨。涨幅较大的行业主要是电子(+18.63%)、医药(+6.86%)、计算机(+5.03%)、食品饮料(+3.57%)等。三季度本基金盈利出现回升,主因科技股表现优于整体市场。本基金着重于跟随上市公司盈利提升而获得收益,通过严格考察行业、公司竞争格局,精选基本面良好、具有一定价值属性且真正具备内生成长能力的优质行业及个股,选择更多倾向于高增长行业及个股,以期获得更高回报,在风险暴露期也许会经历一些波折,但从成功率及长期看,可以期待。从结构上看,我们更加看好新经济方向,更加偏向快速发展行业中的科技成长股,尤其以细分行业龙头为主,以目前角度观察,科技股经过大幅上涨后需要寻找相应的业绩支撑,因此寻找业绩持续超预期之行业及个股尤为重要。展望2019年最后一个季度,我们认为经过整体躁动与修复之后,预计市场行情趋于分化,业绩确定性强与行业景气度高的公司较有更大机会取得超额收益。今年以来,A股从2018年底的估值洼地整体回升较多,至三季度末29个行业中有27个行业实现上涨,赚钱效应较佳。正是此时更应保持冷静,经济企稳回升的形势尚需验证,企业盈利增速仍未出现企稳,而未来的一到两个季度内,通胀仍然存在结构性压力,传导至市场估值压力开始有所逐渐显现,预计市场的机会由估值抬升转向业绩增长,需要围绕业绩成长性与确定性,在行情中寻找更具备alpha属性的优质公司。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金于2016年1月21日正式成立。截止2019年9月30日,本基金份额净值为1.039元,累计份额净值为1.039元。报告期,本基金份额净·值增长率为3.49%,同期业绩比较基准收益率为0.57%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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