诺德量化核心A基金最新净值跌幅达1.72%

  金融界基金11月26日讯 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金(简称:诺德量化核心A,代码006267)11月25日净值下跌1.72%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1145元,累计净值为1.1645元。

  诺德量化核心A基金成立以来收益16.69%,今年以来收益16.56%,近一月收益-0.51%,近一年收益16.69%,近三年收益--。

  诺德量化核心A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.01亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为王恒楠,自2018年11月22日管理该基金,任职期内收益16.69%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有正海生物(持仓比例4.02%)、徐工机械(持仓比例3.00%)、美年健康(持仓比例2.85%)、隆基股份(持仓比例2.83%)、浪潮信息(持仓比例2.67%)、安井食品(持仓比例2.65%)、中航光电(持仓比例2.36%)、深信服(持仓比例2.30%)、国际医学(持仓比例2.24%)、国电南瑞(持仓比例2.08%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年第三季度,A股市场呈小幅震荡。以5G为代表的科创板表现抢眼,促使创业板指上涨7.68%;主板方面,上证指数跌幅2.47%,沪深300指数跌幅0.29%,中证500指数跌幅0.19%,中证1000跌幅1.67%。申万一级行业中,三季度电子板块表现较为强劲,涨幅20.20%,此外医药生物(6.36%)、计算机(5.40%)、食品饮料(3.63%),国防军工(2.17%)表现较佳;钢铁板块下跌11.06%,跌幅最大,采掘(-8.24%)、建筑装饰(-7.68%)、有色金属(-7.00%)、房地产(-6.93%)和商业贸易(-6.82%)等也出现了较高跌幅。本基金在三季度,保持中低仓位,进一步,配置结构上,主要是医药、计算机,以及一些细分行业龙头居多。三季度市场成交量开始回升,北上资金持续流入A股市场。展望第四季度,全球流动性宽松局面已定,国内将持续维稳,并预计10月为政策决断期,有适度下调MLF利率的可能性。此外,不可忽视名义CPI持续上行的压力。中美贸易摩擦已影响到两国经济,预期未来会有所缓和,但也不排除发生极端情况的风险。新的增长机会仍待增量资金的进场,否则市场将持续以博弈为主。当前整体企业盈利增速经历了两年的回落,接近底部位置,第四季度市场的绝对收益大概率不弱。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年9月30日,诺德量化核心A份额净值为1.1110元,累计净值为1.1610元。本报告期份额净值增长率为3.39%,同期业绩比较基准增长率为0.50%。诺德量化核心C份额净值为1.1100元,累计净值为1.1600元。本报告期份额净值增长率为3.36%,同期业绩比较基准增长率为0.50%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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