浦银安盛价值成长混合基金最新净值跌幅达1.57%
金融界基金11月26日讯 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金(简称:浦银安盛价值成长混合,代码519110)11月25日净值下跌1.57%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2500元,累计净值为1.5130元。
浦银安盛价值成长混合基金成立以来收益48.62%,今年以来收益35.57%,近一月收益-4.43%,近一年收益28.34%,近三年收益-18.32%。
浦银安盛价值成长混合基金成立以来分红4次,累计分红金额4.08亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蒋建伟,自2010年07月21日管理该基金,任职期内收益85.27%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有安车检测(持仓比例6.01%)、易华录(持仓比例4.61%)、中环股份(持仓比例4.51%)、贵州茅台(持仓比例4.27%)、蓝晓科技(持仓比例4.15%)、中国平安(持仓比例3.75%)、上海钢联(持仓比例3.67%)、海兰信(持仓比例3.48%)、五粮液(持仓比例3.23%)、沃森生物(持仓比例3.18%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,市场继续维持了震荡的走势。市场最大的干扰因素依然是中美摩擦之间的不确定性,但是对市场的冲击越来越小,市场的韧性逐渐加强。由于全球经济增长趋缓,低利率环境下,股票市场中的优质核心资产,虽然业绩增速有限,但是估值却可以得到缓慢的提升。市场就是在这个背景下,变得不再那么脆弱。而华为供应链为代表的电子股,受益于中美纷争下的订单转移,业绩增长普遍提速,整个板块有了很好的收益,进口替代有望全面加速并逐渐扩散到其他行业。我们在三季度适当做了持仓调整,减持了部分上涨幅度较大的品种,增加了估值更为合理的股票。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.295元;本报告期基金份额净值增长率为2.37%,业绩比较基准收益率为0.21%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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