金融界基金11月26日讯 今日国泰房地产B上涨4.62%，成交308.13万元。截至目前场内价格为1.019元， 当前本基金场外净值为1.0219元，环比上个交易日上涨5.29%，溢价率为-0.28%，价格杠杆为2.181，净值杠杆为1.976，当前母基金净值为1.0356，本基金跟踪指数为国证地产，实际下折需母基金跌38.84%，上折需母基金涨88.29%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.52%，近3个月本基金净值上涨1.71%，近6月本基金净值上涨2.46%，近1年本基金净值上涨16.76%，成立以来本基金累计净值为2.3143元，同期跟踪指数的涨幅为2.73%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。