金融界基金11月26日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B上涨1.74%，成交64.91万元。截至目前场内价格为1.696元， 当前本基金场外净值为1.6880元，环比上个交易日上涨1.69%，溢价率为0.47%，价格杠杆为1.655，净值杠杆为1.607，当前母基金净值为1.3650，本基金跟踪指数为保险主题，实际下折需母基金跌53.16%，上折需母基金涨8.76%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.43%，近3个月本基金净值下跌6.69%，近6月本基金净值上涨15.22%，近1年本基金净值上涨43.54%，成立以来本基金累计净值为1.6880元，同期跟踪指数的涨幅为1.16%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。