金融界基金11月26日讯 今日信诚中证TMT产业主题指数分级B下跌4.77%，成交7.31万元。截至目前场内价格为1.219元， 当前本基金场外净值为1.1850元，环比上个交易日下跌3.50%，溢价率为2.87%，价格杠杆为--，净值杠杆为--，当前母基金净值为1.1140，本基金跟踪指数为中证TMT，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨37.19%。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.50%，近3个月本基金净值上涨8.82%，近6月本基金净值上涨28.52%，近1年本基金净值上涨66.67%，成立以来本基金累计净值为2.0530元，同期跟踪指数的涨幅为-1.98%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。