信诚中证TMT产业主题指数分级B净值下跌3.50% 请保持关注
2019-11-26 06:51:15
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月26日讯 今日信诚中证TMT产业主题指数分级B下跌4.77%,成交7.31万元。截至目前场内价格为1.219元, 当前本基金场外净值为1.1850元,环比上个交易日下跌3.50%,溢价率为2.87%,价格杠杆为--,净值杠杆为--,当前母基金净值为1.1140,本基金跟踪指数为中证TMT,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨37.19%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.50%,近3个月本基金净值上涨8.82%,近6月本基金净值上涨28.52%,近1年本基金净值上涨66.67%,成立以来本基金累计净值为2.0530元,同期跟踪指数的涨幅为-1.98%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
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