信诚信息安全B净值下跌4.12% 请保持关注
2019-11-26 06:51:16
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月26日讯 今日信诚信息安全B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.3720元,环比上个交易日下跌4.12%,溢价率为22.74%,价格杠杆为1.401,净值杠杆为1.794,当前母基金净值为1.2080,本基金跟踪指数为信息安全,实际下折需母基金跌45.15%,上折需母基金涨27.15%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.51%,近3个月本基金净值上涨1.48%,近6月本基金净值上涨5.46%,近1年本基金净值上涨50.11%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-2.48%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月05日,敬请投资者留意。
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