金融界基金11月26日讯 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(简称:信诚中证信息安全指数分级,代码165523)公布最新净值,下跌2.34%。本基金单位净值为1.208元,累计净值为--。
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金成立于2015-06-26,业绩比较基准为“中证信息安全主题指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-49.35%,今年以来收益31.59%,近一月收益-3.05%,近一年收益26.28%,近三年收益-19.19%。近一年,本基金排名同类(345/668),成立以来,本基金排名同类(781/801)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.89%,近两年定投该基金的收益为4.44%,近三年定投该基金的收益为1.13%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为黄稚,自2019年09月04日管理该基金,任职期内收益-6.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为科大讯飞(持仓比例4.91% )、恒生电子(持仓比例4.75% )、中兴通讯(持仓比例4.40% )、用友网络(持仓比例3.84% )、四维图新(持仓比例2.56% )、浪潮信息(持仓比例2.32% )、中国长城(持仓比例2.27% )、紫光国微(持仓比例2.17% )、中科曙光(持仓比例2.16% )、中国软件(持仓比例2.13% ),合计占资金总资产的比例为31.51%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为科大讯飞(持仓比例5.04% )、中兴通讯(持仓比例4.63% )、恒生电子(持仓比例4.54% )、用友网络(持仓比例3.46% )、四维图新(持仓比例2.62% )、中科曙光(持仓比例2.29% )、浪潮信息(持仓比例2.23% )、同方股份(持仓比例2.22% )、网宿科技(持仓比例2.17% )、烽火通信(持仓比例2.02% ),合计占资金总资产的比例为31.22%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度,全球经济延续弱势,8月份数据显示国内经济进一步回落,后续经济下行压力仍然较大,国内外宏观政策呈宽松态势,A股市场维持区间震荡。报告期内,上证综指下跌-2.47%,沪深300下跌-0.29%,中证500下跌-0.19%,创业板指上涨7.68%,其中电子、医药生物、计算机、食品饮料等科技和消费类行业涨幅居前,而钢铁、采掘、建筑装饰、有色金属、房地产等周期性行业跌幅较大。本基金跟踪的标的指数为中证信息安全主题指数。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率3.49%,同期业绩比较基准收益率为4.84%,基金落后业绩比较基准1.35%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望



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