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天弘中证计算机指数A净值下跌2.22% 请保持关注

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2019-11-26 06:51:43 来源:金融界基金 作者:机器君
天弘中证计算机指数A净值下跌2.22% 请保持关注

  金融界基金11月26日讯 天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证计算机指数A,代码001629)公布最新净值,下跌2.22%。本基金单位净值为0.7151元,累计净值为0.7151元。

  天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-29,业绩比较基准为“中证计算机主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-27.47%,今年以来收益39.67%,近一月收益-2.34%,近一年收益32.18%,近三年收益-8.52%。近一年,本基金排名同类(217/668),成立以来,本基金排名同类(732/801)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.11%,近两年定投该基金的收益为9.77%,近三年定投该基金的收益为8.36%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益6.18%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股海康威视(持仓比例10.47% )、科大讯飞(持仓比例4.89% )、恒生电子(持仓比例4.73% )、用友网络(持仓比例3.82% )、四维图新(持仓比例2.54% )、广联达(持仓比例2.39% )、中国软件(持仓比例2.32% )、浪潮信息(持仓比例2.31% )、中国长城(持仓比例2.26% )、中科曙光(持仓比例2.15% )、中科软(持仓比例0.01% )、热景生物(持仓比例0.01% )、晶丰明源(持仓比例0.01% )、宇瞳光学(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为37.91%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例9.71% )、科大讯飞(持仓比例5.27% )、恒生电子(持仓比例4.74% )、用友网络(持仓比例3.62% )、四维图新(持仓比例2.74% )、广联达(持仓比例2.41% )、浪潮信息(持仓比例2.33% )、同方股份(持仓比例2.32% )、同花顺(持仓比例2.29% )、中科曙光(持仓比例2.28% ),合计占资金总资产的比例为37.71%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,完全复制标的指数,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新与成分股停牌因素。当由于申赎变动、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金整体运行平稳。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年09月30日,天弘中证计算机A基金份额净值为0.7292元,天弘中证计算机C基金份额净值为0.7222元。报告期内份额净值增长率天弘中证计算机A为6.59%,天弘中证计算机C为6.53%,同期业绩比较基准增长率均为6.24%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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