广发中证医疗指数分级净值下跌1.51% 请保持关注
金融界基金11月26日讯 广发中证医疗指数分级证券投资基金(简称:广发中证医疗指数分级,代码502056)公布最新净值,下跌1.51%。本基金单位净值为1.2438元,累计净值为0.8672元。
广发中证医疗指数分级证券投资基金成立于2015-07-23,业绩比较基准为“中证医疗指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-11.64%,今年以来收益49.03%,近一月收益3.04%,近一年收益38.76%,近三年收益11.33%。近一年,本基金排名同类(134/668),成立以来,本基金排名同类(665/801)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为23.60%,近两年定投该基金的收益为25.44%,近三年定投该基金的收益为26.72%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为罗国庆,自2015年10月13日管理该基金,任职期内收益-2.30%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为爱尔眼科(持仓比例9.35% )、泰格医药(持仓比例9.21% )、美年健康(持仓比例6.73% )、乐普医疗(持仓比例6.61% )、卫宁健康(持仓比例5.08% )、通策医疗(持仓比例4.96% )、鱼跃医疗(持仓比例3.22% )、药明康德(持仓比例3.22% )、华大基因(持仓比例2.59% )、山东药玻(持仓比例2.43% )、五方光电(持仓比例0.06% )、瑞达期货(持仓比例0.03% )、宇瞳光学(持仓比例0.03% )、科博达(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为53.54%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为爱尔眼科(持仓比例9.34% )、泰格医药(持仓比例8.72% )、乐普医疗(持仓比例6.95% )、美年健康(持仓比例6.58% )、卫宁健康(持仓比例5.20% )、通策医疗(持仓比例4.82% )、鱼跃医疗(持仓比例4.19% )、山东药玻(持仓比例2.70% )、华大基因(持仓比例2.58% )、药明康德(持仓比例2.58% ),合计占资金总资产的比例为53.66%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的是中证医疗指数,该指数选取与医疗器械、医疗服务等与医疗行业相关代表性公司股票作为指数样本股。采用自由流通调整市值加权,并根据成份股数量设置不同的权重上限,以反映沪深两市医疗主题股票的整体走势。本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。今年前3季度国内经济相对保持稳定,经济增速降中趋稳,就A股而言,市场整体也是在震荡中保持稳定。今年1季度,市场以交易性机会为主,部分热门主题得到了充分发挥;而2季度,逐步回归理性冷静,投资者相对看重基本面,因此相关板块经历了回调;3季度以来,以通信、电子、计算机等信息技术行业为代表的创新成长板块超额收益显著。2019年3季度,沪深300指数下跌0.29%,中证500指数下跌0.19%,创业板指数上涨7.68%。目前医疗行业处于高景气阶段,同时医疗器械、医疗服务的上市公司国产替代化空间巨大,中长期看好A股医疗行业的龙头上市公司。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为12.77%,同期业绩比较基准收益率为12.33%。
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