金融界基金11月26日讯 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金（简称：中融一带一路，代码168201）公布最新净值，上涨1.98%。本基金单位净值为0.981元，累计净值为0.442元。

　　中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金成立于2015-05-14，业绩比较基准为“中证一带一路主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-56.14%，今年以来收益14.34%，近一月收益2.40%，近一年收益12.83%，近三年收益-14.12%。近一年，本基金排名同类（583/668），成立以来，本基金排名同类（792/801）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为2.37%，近两年定投该基金的收益为-0.04%，近三年定投该基金的收益为-4.81%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为赵菲，自2015年05月14日管理该基金，任职期内收益-56.14%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国中铁（持仓比例3.06% ）、中国石油（持仓比例2.91% ）、中国国旅（持仓比例2.90% ）、宝钢股份（持仓比例2.87% ）、中国中车（持仓比例2.86% ）、中国石化（持仓比例2.86% ）、三一重工（持仓比例2.84% ）、海螺水泥（持仓比例2.81% ）、中兴通讯（持仓比例2.81% ）、中国铁建（持仓比例2.79% ），合计占资金总资产的比例为28.71%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国国旅（持仓比例3.11% ）、紫金矿业（持仓比例3.05% ）、中国重工（持仓比例2.95% ）、三一重工（持仓比例2.85% ）、海螺水泥（持仓比例2.84% ）、中兴通讯（持仓比例2.79% ）、潍柴动力（持仓比例2.78% ）、中国铁建（持仓比例2.78% ）、中国石化（持仓比例2.75% ）、中国建筑（持仓比例2.74% ），合计占资金总资产的比例为28.64%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年三季度，A股快速下跌后形成V型反弹，中证一带一路主题指数下跌5.49%。本基金严格按照基金合同的各项要求，采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响，本基金仍保持了对指数的有效跟踪。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末中融一带一路基金份额净值为0.952元，本报告期内，基金份额净值增长率为-4.51%，同期业绩比较基准收益率为-5.21%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望