易标普信息科技人民币净值上涨1.46% 请保持关注
金融界基金11月27日讯 易标普信息科技人民币基金11月25日上涨0.56%,现价1.778元,成交3.16万元。当前本基金场外净值为1.7763元,环比上个交易日上涨1.46%,场内价格溢价率为0.10%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.96%,近3个月本基金净值上涨12.80%,近6月本基金净值上涨21.04%,近1年本基金净值上涨37.79%,成立以来本基金累计净值为1.7763元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为FAN BING(范冰),自2017年03月25日管理该基金,任职期内收益69.51%。
刘树荣,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益22.87%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有微软(持仓比例18.53%)、AAPL(持仓比例16.61%)、VISA INC-CLASS A(持仓比例5.19%)、MASTERCARD -CLASS A(持仓比例4.23%)、Intel Corp(持仓比例3.98%)、思科系统公司(持仓比例3.66%)、Adobe(持仓比例2.34%)、Salesforce.com(持仓比例2.27%)、IBM(持仓比例2.25%)、ACCENTUREPLC-CLA(持仓比例2.14%)。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
回顾2019年三季度,全球经济增长动能放缓,美国经济面临的压力进一步加大,就业和制造业PMI等宏观经济指标不达预期,美股企业盈利增速预计放缓。美联储7月如期降息但指引偏鹰派,紧随其后的贸易摩擦升级推升了市场的避险情绪,美债收益率出现了倒挂的情形。9月以来,美联储再次降息0.25%,货币宽松节奏加快,中美贸易谈判前景仍然充满不确定性。受此影响,美股三季度波动较大,科技板块对全球贸易比较敏感,波动更为明显。作为追踪标普信息科技指数的被动式海外指数基金,本基金采用完全复制法,力求追踪误差最小化。截至报告期末,本基金份额净值为1.6464元,本报告期份额净值增长率为5.71%,同期业绩比较基准收益率为5.67%,年化跟踪误差0.316%,在合同规定的目标控制范围之内。(点击查看更多基金异动)
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