金融界基金11月27日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨--，成交--万元。截至目前场内价格为--， 当前本基金场外净值为1.1677元，环比上个交易日上涨1.51%，溢价率为-1.43%，价格杠杆为--，净值杠杆为1.873，当前母基金净值为1.1012，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌42.13%，上折需母基金涨35.13%。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.08%，近3个月本基金净值上涨6.19%，近6月本基金净值上涨31.38%，近1年本基金净值上涨138.20%，成立以来本基金累计净值为3.3630元，同期跟踪指数的涨幅为0.87%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。