中融钢铁B净值下跌5.62% 请保持关注
2019-11-27 06:50:40
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月27日讯 今日中融钢铁B上涨--,成交--万元。截至目前场内价格为--, 当前本基金场外净值为0.6880元,环比上个交易日下跌5.62%,溢价率为0.87%,价格杠杆为--,净值杠杆为2.626,当前母基金净值为0.8700,本基金跟踪指数为国证钢铁,实际下折需母基金跌23.37%,上折需母基金涨76.58%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.61%,近3个月本基金净值上涨4.08%,近6月本基金净值下跌18.19%,近1年本基金净值下跌20.55%,成立以来本基金累计净值为0.0250元,同期跟踪指数的涨幅为-2.50%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
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