金融界基金11月27日讯 今日申万菱信中证军工指数B上涨--，成交--万元。截至目前场内价格为--， 当前本基金场外净值为0.9827元，环比上个交易日上涨4.12%，溢价率为5.22%，价格杠杆为--，净值杠杆为1.993，当前母基金净值为0.9827，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌37.49%，上折需母基金涨52.13%。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.00%，近3个月本基金净值下跌8.95%，近6月本基金净值上涨4.90%，近1年本基金净值上涨25.68%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为0.38%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年07月25日，敬请投资者留意。