招商300高贝塔B净值上涨1.32% 请保持关注
2019-11-27 06:50:40
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月27日讯 今日招商300高贝塔B上涨--,成交--万元。截至目前场内价格为--, 当前本基金场外净值为0.8065元,环比上个交易日上涨1.32%,溢价率为60.32%,价格杠杆为--,净值杠杆为2.281,当前母基金净值为0.9268,本基金跟踪指数为300高贝,实际下折需母基金跌30.42%,上折需母基金涨60.92%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.13%,近3个月本基金净值上涨11.10%,近6月本基金净值上涨18.64%,近1年本基金净值上涨73.93%,成立以来本基金累计净值为1.1899元,同期跟踪指数的涨幅为0.60%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。