中欧纯债添利A净值下跌1.57% 请保持关注
2019-11-29 06:50:07
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月29日讯 今日中欧纯债添利A上涨--,成交--万元。截至目前场内价格为--, 当前本基金场外净值为1.0000元,溢价率为--,约定收益率为--,利率规则为+1.9%,隐含收益率为--,当前母基金净值为1.1120,本基金跟踪指数为综合指数,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨--。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.38%,近3个月本基金净值下跌0.79%,近6月本基金净值上涨0.09%,近1年本基金净值上涨1.79%,成立以来本基金累计净值为1.2290元,同期跟踪指数的涨幅为0.01%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月01日,敬请投资者留意。
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