金融界基金11月29日讯 今日银华H股B(QDII)下跌0.43%,成交371.22万元。截至目前场内价格为0.935元, 当前本基金场外净值为0.9266元,环比上个交易日下跌1.57%,溢价率为0.91%,价格杠杆为2.089,净值杠杆为2.151,当前母基金净值为0.9882,本基金跟踪指数为恒生中国企业指数,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨52.91%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.75%,近3个月本基金净值上涨9.09%,近6月本基金净值上涨6.21%,近1年本基金净值下跌2.13%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月02日,敬请投资者留意。
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