金融界基金11月29日讯 今日银华H股B(QDII)下跌0.43%，成交371.22万元。截至目前场内价格为0.935元， 当前本基金场外净值为0.9266元，环比上个交易日下跌1.57%，溢价率为0.91%，价格杠杆为2.089，净值杠杆为2.151，当前母基金净值为0.9882，本基金跟踪指数为恒生中国企业指数，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨52.91%。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.75%，近3个月本基金净值上涨9.09%，近6月本基金净值上涨6.21%，近1年本基金净值下跌2.13%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为--。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月02日，敬请投资者留意。
金融界网站基金频道基金原创栏目稿件均为本站原创内容，享有受法律保护版权，未经本网允许，任何人不得转载或引作他用，由此造成的后果，金融界网站将保留依法追责的权利。
