金融界基金11月29日讯 今日招商中证白酒B下跌1.60%，成交407.0万元。截至目前场内价格为0.983元， 当前本基金场外净值为0.9694元，环比上个交易日下跌1.24%，溢价率为1.40%，价格杠杆为1.978，净值杠杆为2.064，当前母基金净值为0.9939，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌35.81%，上折需母基金涨51.83%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.50%，近3个月本基金净值下跌1.48%，近6月本基金净值上涨22.88%，近1年本基金净值上涨197.91%，成立以来本基金累计净值为3.0121元，同期跟踪指数的涨幅为-0.63%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。
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