金融界基金12月02日讯 华夏港股通精选股票(LOF)基金11月29日下跌1.47%,现价1.091元,成交0.08万元。当前本基金场外净值为1.0799元,环比上个交易日下跌2.40%,场内价格溢价率为-0.45%。
本基金为上市可交易型股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.38%,近3个月本基金净值上涨0.39%,近6月本基金净值上涨11.22%,近1年本基金净值上涨9.53%,成立以来本基金累计净值为1.1299元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.15亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李湘杰,自2016年11月11日管理该基金,任职期内收益12.63%。
黄芳,自2018年01月17日管理该基金,任职期内收益-17.12%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有碧桂园服务(持仓比例7.62%)、李宁(持仓比例6.74%)、安踏体育(持仓比例6.43%)、腾讯控股(持仓比例6.31%)、贵州茅台(持仓比例6.21%)、颐海国际(持仓比例5.59%)、海底捞(持仓比例5.05%)、五粮液(持仓比例4.09%)、舜宇光学科技(持仓比例3.34%)、中升控股(持仓比例3.17%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
3季度,香港市场较弱,受香港本地事件及中美贸易谈判进展不利影响,香港本地股显著下跌,海外部分资金避险卖出。行业方面,医药、可选消费、必须消费等防御性行业跑赢市场,房地产、原材料、工业等周期性行业跑输市场。市场风格回归基本面,业绩驱动分化明显。尽管市场整体氛围不佳,报告期内,我们通过行业配置及选股尽量避免损失。我们优选香港市场中具有长期竞争力且估值合理的个股进行投资,继续核心持有消费、互联网等行业龙头地位稳固长期前景向好的蓝筹股,阶段性买入汽车、工业等板块超跌个股为进攻品种。我们严格把控个股基本面,并紧密跟踪市场动向,控制风险,努力为持有人创造稳健增长收益。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年9月30日,本基金份额净值为1.0311元,本报告期份额净值增长率为-0.88%,同期业绩比较基准增长率为-4.62%。
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