汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C净值下跌1.63% 请保持关注
金融界基金12月02日讯 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金11月29日上涨0.00%,现价0.922元,成交5.54万元。当前本基金场外净值为0.9130元,环比上个交易日下跌1.63%,场内价格溢价率为0.99%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.87%,近3个月本基金净值上涨8.46%,近6月本基金净值上涨3.42%,近1年本基金净值上涨3.60%,成立以来本基金累计净值为0.9130元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赖中立,自2017年11月24日管理该基金,任职期内收益-8.70%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有电能实业(持仓比例6.36%)、富力地产(持仓比例5.05%)、禹洲地产(持仓比例4.84%)、雅居乐集团(持仓比例4.34%)、合景泰富集团(持仓比例4.27%)、裕元集团(持仓比例4.05%)、中国神华(持仓比例3.98%)、龙光地产(持仓比例3.93%)、建滔积层板(持仓比例3.77%)、世茂房地产(持仓比例3.62%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年三季度,香港市场经历了一波较为显著的调整行情,之后转入震荡区间。我们认为三季度市场的主要驱动因素如下:1)经过2019年上半年的上涨行情,香港市场投资者对经济前景的悲观预期已经得到充分释放,并且出现了积极做多权益市场的迹象,有望使更多的投资者对经济预期的修正开始体现在投资决策上;2)中美贸易摩擦再现波折,超出了市场的一致预期,导致了短期市场的快速回调;另一方面,美联储货币政策拐点预期逐渐抬头,对全球权益市场的未来走势起到提振作用;3)横向来看,香港市场的长期配置价值依然全球领先,长期配置型海外资金持续流入香港市场,为香港市场不断引入活水。总体来看,上半年香港市场呈现的宽幅震荡行情是以上驱动因素的综合体现。报告期内,本基金按照基金合同,按照完全复制法进行恒生指数成份股指数化投资,严控基金跟踪误差,以期为投资者带来与恒生指数一致的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中证港股通高股息指数(LOF)A基金份额净值为0.8573元,本报告期基金份额净值增长率为-8.28%;截至本报告期末中证港股通高股息指数(LOF)C基金份额净值为0.8515元,本报告期基金份额净值增长率为-8.36%;同期业绩比较基准收益率为-11.18%。
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