金融界基金12月02日讯 银河中证沪港深高股息指数A(LOF)基金11月29日下跌1.77%,现价0.96元,成交0.4万元。当前本基金场外净值为0.9636元,环比上个交易日下跌1.01%,场内价格溢价率为-2.14%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.60%,近3个月本基金净值上涨5.58%,近6月本基金净值上涨1.40%,近1年本基金净值上涨5.17%,成立以来本基金累计净值为0.9636元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为楼华锋,自2018年04月10日管理该基金,任职期内收益-3.64%。
陈伯祯,自2018年06月26日管理该基金,任职期内收益0.19%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有世茂房地产(持仓比例2.43%)、旭辉控股集团(持仓比例1.96%)、禹洲地产(持仓比例1.88%)、龙光地产(持仓比例1.76%)、中国电力(持仓比例1.62%)、富力地产(持仓比例1.58%)、金沙中国有限公司(持仓比例1.55%)、深圳控股(持仓比例1.54%)、SOHO中国(持仓比例1.53%)、电讯盈科(持仓比例1.52%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度,市场呈现明显的“V型反转”走势,但是风格也存在明显分化,创业板及中小板指连续表现强势,而上证50、沪深300等指数则表现较弱。风格上大盘小盘分化不大,成长显著优于价值风格。行业方面,各行业表现也出现明显分化,电子行业单独领跑,TMT、大消费及军工行业表现尚可,大金融及周期板块则出现明显跌幅。三季度港股出现大幅调整,沪港深高股息以港股为主,所以受拖累也出现较大幅度调整。三季度操作回顾日常操作严格按照指数样本股的权重复制指数,以跟踪误差最小化为控制目标。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银河高股息LOF基金份额净值为0.9220元,本报告期基金份额净值增长率为-6.21%;截至本报告期末银河高C基金份额净值为0.9189元,本报告期基金份额净值增长率为-6.26%;同期业绩比较基准收益率为-6.68%。
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