易方达恒生国企(QDII-ETF)净值下跌2.41% 请保持关注
2019-12-02 06:50:18
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月02日讯 易方达恒生国企(QDII-ETF)基金11月29日下跌0.50%,现价1.212元,成交40937.32万元。当前本基金场外净值为1.1772元,环比上个交易日下跌2.41%,场内价格溢价率为0.07%。
最新报告期内,本基金收益率为-3.23%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.68%,近3个月本基金净值上涨2.35%,近6月本基金净值上涨3.02%,近1年本基金净值上涨0.50%,成立以来本基金累计净值为1.2272元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张胜记,自2012年08月09日管理该基金,任职期内收益22.95%。
余海燕,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益0.35%。
成曦,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益0.35%。
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