金融界基金12月02日讯 汇添富恒生指数分级(QDII)基金11月29日下跌1.53%，现价1.18元，成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.1630元，环比上个交易日下跌1.77%，场内价格溢价率为-0.09%。

　　最新报告期内，本基金收益率为-5.47%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.86%，近3个月本基金净值上涨1.84%，近6月本基金净值下跌0.34%，近1年本基金净值上涨2.01%，成立以来本基金累计净值为1.2860元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为赖中立，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益30.17%。

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