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嘉实优化红利混合基金最新净值跌幅达1.59%

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2019-12-02 06:51:05 来源:金融界基金 作者:机器君
嘉实优化红利混合基金最新净值跌幅达1.59%

  金融界基金12月02日讯 嘉实优化红利混合型证券投资基金(简称:嘉实优化红利混合,代码070032)11月29日净值下跌1.59%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6700元,累计净值为2.5230元。

  嘉实优化红利混合基金成立以来收益223.04%,今年以来收益39.52%,近一月收益-2.91%,近一年收益36.55%,近三年收益59.96%。

  嘉实优化红利混合基金成立以来分红3次,累计分红金额0.43亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理常蓁,自2018年10月11日管理该基金,任职期内收益33.92%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例8.19%)、通策医疗(持仓比例6.69%)、五粮液(持仓比例6.43%)、中国平安(持仓比例6.06%)、长春高新(持仓比例5.89%)、海康威视(持仓比例5.53%)、永辉超市(持仓比例5.14%)、苏泊尔(持仓比例5.03%)、保利地产(持仓比例4.86%)、宁波银行(持仓比例4.71%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度,宏观经济仍然处于下行态势中,流动性整体宽松的格局进一步确立,全球央行降息周期开启,国内也通过LPR改革和降准来保持流动性的适度宽松。中美贸易谈判之间的博弈进入深水区,风险偏好仍然随着谈判进程波动,但敏感度有所下降。??三季度A股市场整体呈现先跌后涨的走势,但结构分化明显。科技板块在5G产业链和科创板情绪共同推动下表现优异,电子通信领域高景气优质公司从七月中下旬以来即展现出了较强的超额收益,八月中旬市场反弹以后科技风格迅速扩展到了中小市值二线标的上来,整个季度中证1000中证500显著跑赢其他风格指数;消费板块中前期低估的医药超额收益最强,而白酒家电内部出现一定分化,其中业绩持续稳定的代表性优质龙头公司在经历了七月份的短暂休整后八月跟随市场大幅反弹、并陆续创出历史新高。??本基金三季度维持了中性仓位,且持仓方向以消费类公司为主。目前持仓主要方向:1)长期方向较好,竞争壁垒较高的以高端白酒、家电、医疗服务为代表的消费类优质个股,2)在国际上具有竞争优势的制造业龙头;3)长期空间较大,竞争优势明显,估值有吸引力的科技类公司。我们认为,以合理的价格买入优质公司并长期持有是持续获得超额回报的有效途径。我们希望从最本质的规律出发,在不确定的未来中寻找更确定的机会,继续优化组合,力求赢得长期稳定的回报。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.662元;本报告期基金份额净值增长率为4.59%,业绩比较基准收益率为-4.53%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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