金融界基金12月02日讯 今日信诚中证800有色指数分级B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.6130元,环比上个交易日下跌1.29%,溢价率为17.13%,价格杠杆为2.298,净值杠杆为2.727,当前母基金净值为0.8290,本基金跟踪指数为800有色(沪),实际下折需母基金跌21.52%,上折需母基金涨81.81%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.51%,近3个月本基金净值下跌11.29%,近6月本基金净值下跌9.72%,近1年本基金净值上涨13.31%,成立以来本基金累计净值为1.1150元,同期跟踪指数的涨幅为-0.58%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
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