银华H股B(QDII)净值下跌5.00% 请保持关注

  金融界基金12月02日讯 今日银华H股B(QDII)下跌3.53%,成交931.08万元。截至目前场内价格为0.902元, 当前本基金场外净值为0.8803元,环比上个交易日下跌5.00%,溢价率为2.47%,价格杠杆为2.016,净值杠杆为2.257,当前母基金净值为0.9651,本基金跟踪指数为恒生中国企业指数,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨59.14%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.78%,近3个月本基金净值上涨2.71%,近6月本基金净值上涨1.35%,近1年本基金净值下跌5.81%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月02日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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