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华夏潜龙精选股票净值下跌1.91% 请保持关注

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2019-12-02 06:52:09 来源:金融界基金 作者:机器君
华夏潜龙精选股票净值下跌1.91% 请保持关注

  金融界基金12月02日讯 华夏潜龙精选股票型证券投资基金(简称:华夏潜龙精选股票,代码005826)公布最新净值,下跌1.91%。本基金单位净值为1.3031元,累计净值为1.3031元。

  华夏潜龙精选股票型证券投资基金成立于2018-09-27,业绩比较基准为“--*60.00% + 恒生指数*30.00% + 上证国债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益30.31%,今年以来收益39.13%,近一月收益-2.30%,近一年收益34.40%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(173/670),成立以来,本基金排名同类(206/806)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.18%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理潘中宁,自2018年09月27日管理该基金,任职期内收益30.31%。

  王睿智,自2019年08月15日管理该基金,任职期内收益5.13%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股贵州茅台(持仓比例9.86% )、五粮液(持仓比例9.46% )、中国国旅(持仓比例8.87% )、格力电器(持仓比例8.70% )、中国平安(持仓比例7.86% )、三一重工(持仓比例7.24% )、恒瑞医药(持仓比例5.82% )、美的集团(持仓比例5.79% )、华润啤酒(持仓比例4.52% )、招商银行(持仓比例3.27% ),合计占资金总资产的比例为71.39%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.07% )、五粮液(持仓比例9.00% )、中国平安(持仓比例8.84% )、格力电器(持仓比例8.44% )、三一重工(持仓比例7.32% )、中国国旅(持仓比例6.13% )、美的集团(持仓比例5.57% )、腾讯控股(持仓比例4.21% )、恒瑞医药(持仓比例3.29% )、海底捞(持仓比例3.16% ),合计占资金总资产的比例为65.03%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  3季度,美国经济预期转向负面,PMI走低并在本周期中首次低于荣枯线,美国国债收益率曲线出现倒挂,市场对于美国经济未来陷入衰退的担忧在加剧。美联储9月降息以应对未来经济可能出现的下滑,并大概率在未来扩表。中美贸易战在3季度进一步发酵,8月15日美国对中国进口的3000亿美元商品加征10%关税,并声称之后或将进一步提高关税水平。中国经济继续承压,地产由于政策严控而难有贡献,基建加速托底经济,消费除汽车外难有亮点,出口受到贸易战影响数据较差。CPI受猪肉价格大涨影响,出现超预期上扬。国内政策方面,央行货币政策稳中偏松,在严格控制开发贷信用规模下,通过降准和降低LPR加点利率,降低实体企业融资成本并扩张信用派生,以应对经济下行压力。市场方面,上证综指累计上涨约0.68%,其中电子、计算机板块涨幅靠前。报告期内,本基金操作维持相对均衡,侧重龙头的配置思路,对于龙头消费品的超配为基金带来了一定的超额收益。我们相信中长期来看,估值合理且具有竞争壁垒的消费行业龙头依然将持续跑赢市场。消费升级将会随着中国居民可支配收入的提升而持续,同时由于资本性收入导致的居民净资产水平的分化也为高端消费品创造了更大发展空间,如高端白酒等。另外,基于“华为产业链去A化”和“安全可控”事件的逐步落地以及市场风险偏好的提升,本基金增加了TMT的配置比例。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年9月30日,本基金份额净值为1.3078元,本报告期份额净值增长率为4.24%,同期业绩比较基准增长率为-1.67%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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