金融界基金12月03日讯 今日招商国证生物医药B下跌1.20%，成交0.63万元。截至目前场内价格为1.4元， 当前本基金场外净值为1.3710元，环比上个交易日下跌1.54%，溢价率为2.12%，价格杠杆为1.689，净值杠杆为1.773，当前母基金净值为1.2071，本基金跟踪指数为生物医药，实际下折需母基金跌45.97%，上折需母基金涨25.35%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌9.49%，近3个月本基金净值上涨1.16%，近6月本基金净值上涨42.68%，近1年本基金净值上涨56.36%，成立以来本基金累计净值为0.3617元，同期跟踪指数的涨幅为-0.90%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。