华安中证全指证券公司指数分级B净值上涨1.57% 请保持关注

  金融界基金12月03日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级B上涨0.77%,成交1.69万元。截至目前场内价格为0.783元, 当前本基金场外净值为0.7520元,环比上个交易日上涨1.57%,溢价率为4.12%,价格杠杆为2.339,净值杠杆为2.378,当前母基金净值为0.9025,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌28.29%,上折需母基金涨65.10%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.37%,近3个月本基金净值下跌7.06%,近6月本基金净值上涨1.18%,近1年本基金净值上涨16.62%,成立以来本基金累计净值为0.0649元,同期跟踪指数的涨幅为0.72%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号