中融煤炭B净值下跌1.06% 请保持关注

  金融界基金12月03日讯 今日中融煤炭B下跌0.75%,成交223.33万元。截至目前场内价格为0.662元, 当前本基金场外净值为0.6530元,环比上个交易日下跌1.06%,溢价率为1.38%,价格杠杆为2.549,净值杠杆为2.627,当前母基金净值为0.8530,本基金跟踪指数为中证煤炭,实际下折需母基金跌23.35%,上折需母基金涨76.47%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.66%,近3个月本基金净值下跌15.63%,近6月本基金净值下跌23.00%,近1年本基金净值下跌6.18%,成立以来本基金累计净值为0.1620元,同期跟踪指数的涨幅为-0.41%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月13日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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