国泰纳斯达克100(QDII-ETF)净值下跌1.21% 请保持关注
2019-12-04 06:50:08
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月04日讯 国泰纳斯达克100(QDII-ETF)基金12月02日上涨0.58%,现价3.081元,成交5733.37万元。当前本基金场外净值为3.0320元,环比上个交易日下跌1.21%,场内价格溢价率为2.90%。
最新报告期内,本基金收益率为3.72%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.61%,近3个月本基金净值上涨7.10%,近6月本基金净值上涨18.34%,近1年本基金净值上涨20.22%,成立以来本基金累计净值为3.0320元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴向军,自2018年05月31日管理该基金,任职期内收益29.19%。
徐成城,自2018年11月14日管理该基金,任职期内收益23.25%。
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