中证申万电子分级B净值上涨2.28% 请保持关注

  金融界基金12月04日讯 今日中证申万电子分级B上涨1.52%,成交60.44万元。截至目前场内价格为1.132元, 当前本基金场外净值为1.1280元,环比上个交易日上涨2.28%,溢价率为0.35%,价格杠杆为1.954,净值杠杆为1.888,当前母基金净值为1.0764,本基金跟踪指数为CSSW 电子,实际下折需母基金跌41.48%,上折需母基金涨37.72%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.91%,近3个月本基金净值上涨13.80%,近6月本基金净值上涨83.80%,近1年本基金净值上涨109.94%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.28%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年05月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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