金融界基金12月04日讯 今日工银新能源B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.5496元,环比上个交易日上涨1.42%,溢价率为-1.56%,价格杠杆为2.972,净值杠杆为2.884,当前母基金净值为0.8000,本基金跟踪指数为中证新能,实际下折需母基金跌19.12%,上折需母基金涨86.59%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.65%,近3个月本基金净值下跌8.92%,近6月本基金净值下跌0.70%,近1年本基金净值上涨2.40%,成立以来本基金累计净值为0.1526元,同期跟踪指数的涨幅为0.54%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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