金融界基金12月04日讯 今日信诚中证800有色指数分级B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.6200元,环比上个交易日上涨1.81%,溢价率为15.81%,价格杠杆为2.337,净值杠杆为2.655,当前母基金净值为0.8330,本基金跟踪指数为800有色(沪),实际下折需母基金跌22.77%,上折需母基金涨78.78%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.08%,近3个月本基金净值下跌11.68%,近6月本基金净值下跌7.74%,近1年本基金净值上涨3.85%,成立以来本基金累计净值为1.1160元,同期跟踪指数的涨幅为0.75%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
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