金融界基金12月05日讯 鹏华中证国防ETF基金12月04日下跌0.20%,现价0.992元,成交966.99万元。当前本基金场外净值为1.0217元,环比上个交易日上涨1.37%,场内价格溢价率为0.03%。
本基金跟踪指数为中证国防指数,最新报告期内,本基金收益率为2.84%,业绩比较基准为中证国防指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.70%,近3个月本基金净值下跌8.23%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0217元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张羽翔,自2019年07月05日管理该基金,任职期内收益2.17%。
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