信诚中证800有色指数分级B净值上涨5.81% 请保持关注

  金融界基金12月05日讯 今日信诚中证800有色指数分级B下跌4.18%,成交1.05万元。截至目前场内价格为0.688元, 当前本基金场外净值为0.6560元,环比上个交易日上涨5.81%,溢价率为4.88%,价格杠杆为2.422,净值杠杆为2.510,当前母基金净值为0.8510,本基金跟踪指数为800有色(沪),实际下折需母基金跌25.46%,上折需母基金涨72.53%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.19%,近3个月本基金净值下跌9.89%,近6月本基金净值上涨1.55%,近1年本基金净值上涨9.70%,成立以来本基金累计净值为1.1240元,同期跟踪指数的涨幅为2.23%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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