金融界基金12月05日讯 今日银华H股B(QDII)下跌0.89%，成交326.26万元。截至目前场内价格为0.892元， 当前本基金场外净值为0.8749元，环比上个交易日下跌1.62%，溢价率为1.95%，价格杠杆为2.068，净值杠杆为2.162，当前母基金净值为0.9377，本基金跟踪指数为恒生中国企业指数，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨61.18%。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌11.16%，近3个月本基金净值下跌4.25%，近6月本基金净值上涨1.38%，近1年本基金净值下跌10.93%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为--。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月02日，敬请投资者留意。