工银印度基金人民币净值上涨1.25% 请保持关注
2019-12-06 06:50:13
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月06日讯 工银印度基金人民币基金12月04日下跌0.10%,现价0.984元,成交2.38万元。当前本基金场外净值为0.9918元,环比上个交易日上涨1.25%,场内价格溢价率为-0.79%。
本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.21%,近3个月本基金净值上涨7.71%,近6月本基金净值下跌3.10%,近1年本基金净值上涨5.28%,成立以来本基金累计净值为0.9918元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘伟琳,自2018年06月15日管理该基金,任职期内收益-0.82%。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)标的指数成份基金调整等。本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。报告期内,本基金净值增长率为-2.99%,业绩比较基准收益率为-2.76%。(点击查看更多基金异动)
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