广发中证军工ETF净值上涨1.02% 请保持关注
2019-12-06 06:50:29
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月06日讯 广发中证军工ETF基金12月05日下跌0.14%,现价0.729元,成交44.33万元。当前本基金场外净值为0.7542元,环比上个交易日上涨1.02%,场内价格溢价率为-0.16%。
本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为5.55%,业绩比较基准为中证军工指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.44%,近3个月本基金净值下跌11.36%,近6月本基金净值上涨6.47%,近1年本基金净值上涨15.83%,成立以来本基金累计净值为0.7542元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为霍华明,自2019年11月14日管理该基金,任职期内收益3.29%。
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