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泰康新回报灵活配置混合C基金最新净值涨幅达1.72%

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2019-12-06 06:51:09 来源:金融界基金 作者:机器君
泰康新回报灵活配置混合C基金最新净值涨幅达1.72%

  金融界基金12月06日讯 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金(简称:泰康新回报灵活配置混合C,代码001799)12月05日净值上涨1.72%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1327元,累计净值为1.1327元。

  泰康新回报灵活配置混合C基金成立以来收益13.27%,今年以来收益32.99%,近一月收益-1.10%,近一年收益27.33%,近三年收益8.08%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理蒋利娟,自2015年09月23日管理该基金,任职期内收益13.27%。

  陈怡,自2017年11月28日管理该基金,任职期内收益7.09%。

  任慧娟,自2019年08月27日管理该基金,任职期内收益3.19%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有美的集团(持仓比例6.01%)、中国平安(持仓比例6.01%)、森马服饰(持仓比例4.58%)、海大集团(持仓比例4.47%)、恒生电子(持仓比例4.16%)、顺鑫农业(持仓比例3.76%)、安井食品(持仓比例3.68%)、泛微网络(持仓比例3.50%)、广联达(持仓比例3.45%)、宁沪高速(持仓比例3.04%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  宏观经济方面,三季度经济延续下行趋势,主要体现在生产端工业增加值增速的明显下行。需求侧数据也有所下行,但幅度可控,其中投资增速由于地产投资的见顶而小幅下降、零售由于汽车销量不及预期表现一般、出口增速受到外需和全球产业链冲击的影响,维持在0附近。通胀方面,CPI和PPI表现分化,猪肉价格的快速上行导致CPI明显向上。金融环境方面,货币和社融增速平稳中小幅下行,汇率有所贬值。货币政策和财政政策延续了逆周期调节的基调——9月16日央行全面降准,2019年4季度或将提前下达2020年新增专项债限额。权益市场方面,我们认为只要整体经济不出现失速下滑的情景,基本面对权益市场的影响相对有限。但仍担心8月份的通胀数据对货币政策进一步放松形成掣肘,无风险利率短期下行空间可能有限。市场风险偏好在本期进一步分化,大部分消费蓝筹以及机构偏好的科技标的在本期创新高,另一方面金融地产和周期品的估值处于极低位,我们担心后续存在估值收敛的风险。从涨跌幅数据和板块上来看,上证综指下跌2.47%,沪深300下跌0.29%,中小板指下跌5.62%,创业板指下跌7.68%。其中,电子、计算机、医药食品饮料等板块表现相对较好,钢铁、有色、零售等行业表现不佳。债券市场方面,三季度利率延续震荡格局。8月中旬之前,由于7月份经济金融数据不及预期、地产政策收紧、海外利率大幅下行,国内利率出现明显下行;但8月下半月开始,随着资金利率持续略高于预期、货币政策有所放松但力度不大、专项债或在四季度提前发行明年额度等事情的发酵,利率经历了一波反弹。整个季度来看,10Y国债下行9bp,10Y国开下行8bp。权益投资方面,在本期,本基金在上证跌破2800后积极加仓,在突破3000点之后小幅减仓。品种上较为保守,以长期有空间、短期下行风险有限的标的为主,维持为科技和消费的重点配置。科技方面主要持仓为计算机,本期错过了华为电子产业链的机会,消费方面增配了部分轻工、医药和家电。固收投资方面,报告期内,基金主要配置了利率债、中高等级信用债,同时注重把控信用风险,并注重保持组合较好的流动性。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末泰康新回报灵活配置混合A基金份额净值为1.0849元,本报告期基金份额净值增长率为1.15%;截至本报告期末泰康新回报灵活配置混合C基金份额净值为1.0861元,本报告期基金份额净值增长率为1.14%;同期业绩比较基准收益率为0.89%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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